بازار ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ترامپ و تعرفه‌های اعلام شده باعث از بین رفتن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش کل بازار کریپتو شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، با این وجود، همانطور که در هر بحران اقتصادی فرصت‌های منحصربه‌فردی ظهور می‌کند، امروز به بررسی سه ارز دیجیتال برتر می‌پردازیم که می‌توانند از این شرایط نامساعد اقتصادی و تغییر نظم جهانی به نفع خود استفاده کنند.
تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵
به گزارش کریپتو نیوز (Crypto News)، اولین رئیس‌جمهور طرفدار بیت کوین (BTC) در تاریخ آمریکا، با سیاست‌های تعرفه‌ای جدید خود که در روز آزادی اعلام شد، باعث سقوط قابل توجه بازار ارزهای دیجیتال شد.
جالب اینجاست که شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو و حامیان این صنعت، با امید به سیاست‌های حمایتی، از کمپین انتخاباتی ترامپ پشتیبانی مالی قابل توجهی کرده بودند.
چگونه ترامپ انتظارات طرفداران ارزهای دیجیتال را برآورده نکرد
دونالد ترامپ علی‌رغم پیشرفت‌های اولیه در زمینه قانونگذاری استیبل کوین‌ها و طرح ذخیره استراتژیک بیت کوین، با اعلام تعرفه‌های جدید، اکوسیستم اقتصاد جهانی را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. در این میان:
- بیت کوین و آلت کوین‌ها همزمان با ارزهای فیات و بازارهای سهام جهانی دچار ریزش شدند
- ویژگی منحصربه‌فرد بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال و پناهگاه امن در زمان بحران، تضعیف شده است
- سیاست‌های تعرفه‌ای جدید شرایط یکسانی را برای تمامی دارایی‌های پرریسک ایجاد کرده است
سقوط بیت کوین تحت فشار سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور
مطابق با فهرست میلیاردرهای فوربس ۲۰۲۵، ثروت خالص ترامپ به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده توانسته در کمتر از ۱۰۰ روز حضور در کاخ سفید:
- مشکلات حقوقی متعدد خود را با موفقیت پشت سر بگذارد
- بازارهای مالی جهانی را با سیاست‌های تعرفه‌ای خود دچار نوسان و سقوط کند
- روند صعودی و دستاوردهای چندماهه بیت کوین را تحت تأثیر قرار دهد
طرفداران و سرمایه‌گذاران صنعت ارزهای دیجیتال که کمتر از شش ماه پیش از کمیته‌های اقدام سیاسی برای حمایت از اولین رئیس‌جمهور طرفدار کریپتو پشتیبانی مالی کردند، اکنون با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.
قیمت بیت کوین در روز دوشنبه به کف جدید این چرخه یعنی ۷۴,۵۰۰ دلار رسید، هرچند پس از آن بهبودی نسبی داشته و روز سه‌شنبه در محدوده زیر سطح کلیدی ۸۰,۰۰۰ دلار تثبیت شد.
۳ توکن برتر برای عبور موفقیت‌آمیز از بحران فعلی بازار کریپتو
ریزش قابل توجه روز دوشنبه بازار ارزهای دیجیتال که نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش کل این بازار را از بین برد، همه توکن‌ها را به یک اندازه تحت تأثیر قرار نداد.
سه دسته از ارزهای دیجیتال توانستند در برابر این موج فشار فروش مقاومت نسبی از خود نشان دهند:
- توکن‌های مرتبط با مشتقات سهام‌گذاری نقدی (LSDFi)
- کوین‌های پیشرو در زمینه راه‌حل‌های پرداخت
- توکن‌های مرتبط با اکوسیستم بیتنسور
پندل (PENDLE): پیشگام صنعت مشتقات سهام‌گذاری نقدی
پندل توکن بومی و اصلی اکوسیستم پندل فایننس (Pendle Finance) محسوب می‌شود. دارندگان این توکن می‌توانند از آن برای مشارکت در سیستم حاکمیتی پلتفرم و همچنین دریافت مشوق‌های متنوع استفاده کنند.
کاربرانی که با ارائه نقدینگی به اکوسیستم پندل کمک می‌کنند، پاداش‌های مشخص و تخفیف‌های ویژه‌ای روی درصدی از کارمزدهای معاملات دریافت خواهند کرد.
تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت پندل از اواسط ماه مارس در یک روند صعودی مناسب قرار گرفته و پتانسیل افزایش ۱۸ درصدی قیمت برای آزمایش سطح مقاومت در محدوده ۳.۳۷۷ دلار را دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۱ قرار گرفته که بالاتر از سطح خنثی محسوب می‌شود و نمودار MACD با میله‌های هیستوگرام سبز بالای خط خنثی، نشان‌دهنده احتمال تداوم روند صعودی است.
تل کوین (TEL): آینده نوآورانه پرداخت‌های موبایلی
تل کوین یکی از پیشگامان راه‌حل‌های پرداخت بر بستر موبایل است که در حال حاضر زیر سطح مقاومت ۰.۰۰۵۳۶۳ دلار تثبیت شده است.
این ارز دیجیتال کاربردی که در حوزه پرداخت‌های موبایلی فعالیت می‌کند، روند نزولی خود را به پایان رسانده و اکنون در یک محدوده معاملاتی جانبی قرار دارد.
بررسی‌های تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت تل کوین پتانسیل افزایش ۱۸ درصدی برای آزمایش سطح مقاومت در ۰.۰۰۵۳۶۳ دلار را دارد.
شاخص RSI در سطح ۳۸ قرار گرفته که بالاتر از منطقه اشباع فروش (۳۰) است. همچنین نمودار MACD با نمایش میله‌های هیستوگرام قرمز کوچک‌تر متوالی، احتمال معکوس شدن روند در آینده نزدیک را تقویت می‌کند. در صورت ادامه روند نزولی، این توکن می‌تواند در سطح ۰.۰۰۳۴۴۴ دلار حمایت مناسبی پیدا کند.
بیت‌تنسور (TAO): پیشرو در زیرساخت‌های هوش مصنوعی مبتنی بر بلاکچین
بیت‌تنسور بخش جدایی‌ناپذیر اکوسیستمی است که زیرشبکه‌های متنوعی را برای پروتکل‌های هوش مصنوعی ساخته شده بر بستر زنجیره بیتنسور تقویت و پشتیبانی می‌کند.
قیمت بیت‌تنسور در هفت روز پایانی ماه مارس و همچنین در ماه آوریل، زیر سطح مقاومت ۲۸۴ دلار تثبیت شده است.
شاخص‌های تکنیکال مومنتوم مانند RSI و MACD برای این ارز دیجیتال، نشان‌دهنده پتانسیل افزایش قیمت در آینده نزدیک هستند.
شاخص RSI در حال صعود بوده و در سطح ۳۹ قرار دارد. همچنین نمودار MACD با نمایش میله‌های هیستوگرام سبز، سیگنال‌های مثبتی را به معامله‌گران ارسال می‌کند.
افزایش ۱۸ درصدی قیمت می‌تواند TAO را به سمت آزمایش مجدد سطح مقاومت در ۲۴۵.۵۰ دلار هدایت کند. در صورت اصلاح قیمت، این توکن احتمالاً در محدوده ۱۶۷.۸۰ دلار حمایت مناسبی را تجربه خواهد کرد.
پیش‌بینی روند قیمت بیت کوین در شرایط اقتصادی کنونی
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران علاقمند به خرید بیت کوین باید توجه داشته باشند که این ارز دیجیتال از زمان سقوط به زیر سطح حمایتی ۸۵,۵۰۰ دلار، در شرایط تثبیت شده‌ای قرار گرفته و همچنان در نزدیکی سطح حمایتی مهم ۸۰,۰۰۰ دلار در حال نوسان است.
تحلیل تکنیکال دقیق بیت کوین حاکی از آن است که:
- احتمال آزمایش سطح حمایتی در محدوده ۷۶,۹۰۰ دلار وجود دارد (معادل کاهش ۲.۶۹ درصدی قیمت)
- افزایش ۴ درصدی می‌تواند BTC را به سطح مقاومت ۸۲,۳۷۹ دلار نزدیک کند
- نمودار MACD با نمایش میله‌های هیستوگرام قرمز زیر خط خنثی، سیگنال‌های منفی ارسال می‌کند
- شاخص RSI در حال نزول بوده و در سطح ۳۸ قرار دارد که تأییدکننده فرضیه نزولی کوتاه‌مدت است
آیا فصل رونق آلت کوین‌ها در راه است؟
شاخص فصل آلت کوین، که به عنوان ابزاری برای تعیین زمان شروع فصل آلت کوین (دوره‌ای که در آن ۷۵٪ از ۵۰ آلت کوین برتر بازار در یک بازه زمانی ۹۰ روزه عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین از خود نشان می‌دهند) استفاده می‌شود، در ۶ مارس به عدد ۶۵ رسید. این شاخص در روز سه‌شنبه به ۳۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده تضعیف موقعیت آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین است.
تاثیر جنگ تعرفه‌ها بر آینده ارزهای دیجیتال
همزمان با شکل‌گیری تنش‌های تجاری و جنگ تعرفه‌ها، بیت کوین تلاش می‌کند تا اعتماد سرمایه‌گذاران را به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک در برابر عدم اطمینان‌های اقتصادی بازیابی کند و سلطه خود در بازار ارزهای دیجیتال را حفظ نماید.
این شرایط باعث می‌شود فصل آلت کوین که معمولاً پس از تثبیت قیمت بیت کوین رخ می‌دهد، به تعویق بیفتد.
به طور معمول، چرخش سرمایه از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها در هر چرخه بازار باعث افزایش قابل توجه قیمت این توکن‌ها می‌شود.
با توجه به شرایط فعلی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران احتمالاً مجبور خواهند بود برای وقوع این پدیده در چرخه فعلی بازار، زمان بیشتری صبر کنند.
دیدگاه متخصصان برجسته درباره وضعیت کنونی بازار ارزهای دیجیتال
دن گریر (Dan Greer)، مدیرعامل شرکت DeFi App، نسبت به روند قیمت بیت کوین در آینده خوش‌بین است و معتقد است:
سقوط اخیر بیت کوین بخشی از یک حرکت گسترده‌تر ریسک‌گریزی در بازارهای مالی جهانی است. زمانی که استرس اقتصادی کلان رخ می‌دهد، اکثر دارایی‌ها بدون توجه به ماهیت و کاربردشان فروخته می‌شوند. اما نکته قابل توجه این است که برخلاف سهام، بیت کوین به درآمد شرکت‌ها یا سیاست‌های بانک مرکزی متصل نیست. تجربه تاریخی نشان داده که بیت کوین پس از شوک‌های اقتصاد کلان، به‌ویژه در زمان‌هایی که اعتماد به سیستم‌های مالی سنتی متزلزل می‌شود، با قدرت بیشتری به بازار بازگشته است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، شکست کریپتو نیست بلکه یک حرکت موقت برای تأمین نقدینگی است.
ایان بالینا (Ian Balina)، مدیرعامل Token Metrics نیز دیدگاه جالبی درباره وضعیت فعلی بازار دارد:
بازارهای مالی به دلیل جنگ تعرفه‌های مداوم ترامپ بسیار بی‌ثبات و پرنوسان شده‌اند. تمامی دارایی‌های پرریسک از سهام گرفته تا ارزهای دیجیتال، نقدینگی خود را به سمت حاشیه‌ها و دارایی‌های امن منتقل کرده‌اند. شایعاتی مبنی بر برنامه‌ریزی یک جلسه اضطراری فدرال رزرو، اظهارات اخیر ترامپ درباره توقف موقت تعرفه‌ها و تمایل اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره تعرفه‌ها وجود داشته است. تمام این نوسانات با نزدیک شدن به زمان تصفیه بدهی ملی، مطابق با برنامه‌ریزی دولت ترامپ در حال پیشروی است.
استراتژی‌های هوشمندانه سرمایه‌گذاری در شرایط متلاطم بازار ارزهای دیجیتال
در شرایط کنونی بازار ارزهای دیجیتال که با نااطمینانی و نوسان همراه است، سرمایه‌گذاران باید با هوشمندی و دقت بیشتری عمل کنند.
سه توکن پندل (PENDLE)، تل کوین (TEL) و بیتنسور (TAO) که در این گزارش معرفی شدند، توانسته‌اند در برابر موج سقوط اخیر مقاومت قابل توجهی از خود نشان دهند و پتانسیل رشد در آینده میان‌مدت را دارند.
برای موفقیت در بازار متلاطم کنونی، توصیه می‌شود:
- تنوع مناسبی را در سبد سرمایه‌گذاری خود حفظ کنید
- تمرکز اصلی خود را بر روی پروژه‌هایی با کاربرد واقعی و ارزش ذاتی قرار دهید
- روندهای تکنیکال را با دقت و به صورت مستمر مطالعه و بررسی نمایید
- تأثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک بر بازار ارزهای دیجیتال را همواره در نظر داشته باشید
محتوای این گزارش صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی ارائه شده و به هیچ وجه توصیه سرمایه‌گذاری یا مشاوره مالی محسوب نمی‌شود.
